| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平洋证券30天滚动… | 1.0816 | 0.01% |
| 太平洋证券30天滚动… | 1.0896 | 0.01% |
| 太平洋证券六个月滚动… | 1.5689 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 188619.78 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 188619.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9820.24 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9820.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178799.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178799.54 |
| 一、收入： | 98401530.59 |
| 1.利息收入 | 442858.18 |
| 存款利息收入 | 158260.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123016791.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122680763.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 336027.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25058118.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25886689.36 |
| 1.管理人报酬 | 14966947.15 |
| 2.托管费 | 1496694.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8776744.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8776744.27 |
| 6.其他费用 | 194859.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72514841.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72514841.23 |
| 一、收入： | 56975259.97 |
| 1.利息收入 | 279699.51 |
| 存款利息收入 | 72898.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54949840.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54677101.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 272739.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1745719.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9817640.0 |
| 1.管理人报酬 | 6191123.98 |
| 2.托管费 | 619112.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2721627.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2721627.77 |
| 6.其他费用 | 98355.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47157619.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47157619.97 |
| 一、收入： | 20526240.17 |
| 1.利息收入 | 18705458.46 |
| 存款利息收入 | 47851.68 |
| 债券利息收入 | 18113487.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 497826.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161548.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56005.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 217553.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1659233.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3701714.85 |
| 1.管理人报酬 | 1792813.97 |
| 2.托管费 | 179281.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34049.92 |
| 5.利息支出 | 1501459.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501459.67 |
| 6.其他费用 | 130373.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16824525.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16824525.32 |
| 一、收入： | 4480051.3 |
| 1.利息收入 | 3659524.54 |
| 存款利息收入 | 13090.01 |
| 债券利息收入 | 3377663.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 265500.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24183.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31221.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 55405.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
796342.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 759876.15 |
| 1.管理人报酬 | 300174.34 |
| 2.托管费 | 30017.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6957.84 |
| 5.利息支出 | 362926.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362926.95 |
| 6.其他费用 | 47449.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3720175.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3720175.15 |
| 一、收入： | 4585408.5 |
| 1.利息收入 | 5200087.28 |
| 存款利息收入 | 23439.09 |
| 债券利息收入 | 4562097.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 580547.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219998.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1157723.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -62274.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605320.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 927520.67 |
| 1.管理人报酬 | 427066.5 |
| 2.托管费 | 42706.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16048.79 |
| 5.利息支出 | 396282.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396282.07 |
| 6.其他费用 | 28827.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3657887.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3657887.83 |
| 一、收入： | 596541.19 |
| 1.利息收入 | 1513002.67 |
| 存款利息收入 | 8380.67 |
| 债券利息收入 | 1371850.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 124301.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120377.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120377.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796084.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 166630.13 |
| 1.管理人报酬 | 103133.94 |
| 2.托管费 | 10313.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4478.52 |
| 5.利息支出 | 46956.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46956.15 |
| 6.其他费用 | -3060.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429911.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429911.06 |
