名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平洋证券30天滚动… | 1.0816 | 0.01% |
太平洋证券30天滚动… | 1.0896 | 0.01% |
太平洋证券六个月滚动… | 1.5689 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-05-04 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2588.67 | 1496.69 | 57.82% | 149.67 | 5.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 981.76 | 619.11 | 63.06% | 61.91 | 6.31% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 370.17 | 179.28 | 48.43% | 17.93 | 4.84% | 3.40 | 0.92% | -- | -- |
2021-06-30 | 75.99 | 30.02 | 39.50% | 3.00 | 3.95% | 0.70 | 0.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 92.75 | 42.71 | 46.04% | 4.27 | 4.60% | 1.60 | 1.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 16.66 | 10.31 | 61.89% | 1.03 | 6.19% | 0.45 | 2.69% | -- | -- |