名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1099 | -- |
国信安泰中短债债券C | 1.1049 | -0.01% |
国信睿丰债券C | 1.0634 | -0.03% |
国信睿丰债券A | 1.0697 | -0.03% |
国信经典组合三个月持… | 0.9319 | -0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.2876 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1742378.61 |
1.利息收入 | 17566.03 |
存款利息收入 | 14812.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1120794.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1458995.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338200.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-671073.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31924.18 |
减:二、费用 | 548428.22 |
1.管理人报酬 | 357981.62 |
2.托管费 | 62053.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128382.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2290806.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2290806.83 |
一、收入: | -443833.53 |
1.利息收入 | 8863.75 |
存款利息收入 | 7190.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-628296.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -692512.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64216.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167972.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7626.45 |
减:二、费用 | 262681.18 |
1.管理人报酬 | 168761.76 |
2.托管费 | 30449.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63464.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-706514.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-706514.71 |