名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1099 | -- |
国信安泰中短债债券C | 1.1049 | -0.01% |
国信睿丰债券C | 1.0634 | -0.03% |
国信睿丰债券A | 1.0697 | -0.03% |
国信经典组合三个月持… | 0.9319 | -0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.2876 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 8.33% | 106.37% | 0.58% | 4582.74 |
2024-03-31 | 5.06% | 103.74% | 2.76% | 3110.58 |
2023-12-31 | 7.13% | 102.81% | 0.85% | 190.09 |
2023-09-30 | 11.97% | 103.58% | 0.88% | 11.85 |
2023-06-30 | 7.98% | 106.75% | 0.46% | 20.08 |
2023-03-31 | 4.85% | 104.68% | 1.87% | -- |