名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1087 | 0.02% |
国信安泰中短债债券C | 1.104 | 0.02% |
国信睿丰债券C | 1.0672 | -0.09% |
国信睿丰债券A | 1.0731 | -0.09% |
国信经典组合三个月持… | 0.9459 | -0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.2769 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | -0.07% | -0.04% | 0.29% | 1.52% | 3.29% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
480|1093 | 272|1183 | 340|1181 | 420|1157 | 766|1103 | 150|1012 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0672 | 1.0672 | -0.09% | |
2024-07-22 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
2024-07-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% |
截至2024-06-30 国信睿丰债券C期末总份额为0.43亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601939 | 建设银行 | 21.00 | 156.14 | 0.55% |
601233 | 桐昆股份 | 6.00 | 108.21 | 0.38% |
601985 | 中国核电 | 9.00 | 103.19 | 0.37% |
000725 | 京东方A | 24.00 | 100.33 | 0.36% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 99.39 | 0.35% |
300037 | 新宙邦 | 3.00 | 92.82 | 0.33% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 88.16 | 0.31% |
600256 | 广汇能源 | 12.00 | 84.49 | 0.30% |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 81.55 | 0.29% |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 73.72 | 0.26% |