名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9176929.92 |
1.利息收入 | 76763.62 |
存款利息收入 | 76763.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6220195.49 |
股票投资收益 | 4437180.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769360.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2879970.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1061777.18 |
1.管理人报酬 | 716521.01 |
2.托管费 | 179130.32 |
3.销售服务费 | 1903.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133721.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
一、收入: | 5045432.81 |
1.利息收入 | 44186.37 |
存款利息收入 | 44186.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8341400.55 |
股票投资收益 | 7306593.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021151.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3340154.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 560231.65 |
1.管理人报酬 | 366537.65 |
2.托管费 | 91634.44 |
3.销售服务费 | 76.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71482.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |