银河水星聚利中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5290732.59 |
| 存出保证金 |
38013.73 |
| 交易性金融资产 |
1560428885.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560428885.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100054745.91 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6057606.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678678142.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25775062.62 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446195.63 |
| 应付托管费 |
118985.53 |
| 应付销售服务费 |
151636.62 |
| 应付税费 |
147264.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267861.34 |
| 负债合计 |
28907006.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604263105.72 |
| 所有者权益合计 |
1649771136.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678678142.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183335672.6 |
| 结算备付金 |
22412270.85 |
| 存出保证金 |
113711.11 |
| 交易性金融资产 |
3705843253.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3695530541.27 |
| 资产支持证券投资 |
10312712.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40539250.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119305.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3954363464.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950055428.73 |
| 应付证券清算款 |
150075015.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4569772.71 |
| 应付托管费 |
5965003.1 |
| 应付销售服务费 |
2146030.93 |
| 应付税费 |
7315555.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977812.8 |
| 负债合计 |
1121104619.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2790194702.78 |
| 所有者权益合计 |
2833258845.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3954363464.73 |
