| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
| 银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88054254.78 |
| 1.利息收入 | 1299785.7 |
| 存款利息收入 | 1096906.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81920751.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81648378.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 272372.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4409107.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424610.05 |
| 减：二、费用 | 19992593.11 |
| 1.管理人报酬 | 7848952.8 |
| 2.托管费 | 2093054.09 |
| 3.销售服务费 | 3541202.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6124367.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6124367.29 |
| 6.其他费用 | 97960.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68061661.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68061661.67 |
| 一、收入： | 52302609.95 |
| 1.利息收入 | 647540.1 |
| 存款利息收入 | 536159.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48133485.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47940907.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 192578.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3274668.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246915.67 |
| 减：二、费用 | 10585021.8 |
| 1.管理人报酬 | 4569772.71 |
| 2.托管费 | 1218606.06 |
| 3.销售服务费 | 2145796.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2496537.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2496537.26 |
| 6.其他费用 | 1534.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41717588.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41717588.15 |
