名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 88054254.78 |
1.利息收入 | 1299785.7 |
存款利息收入 | 1096906.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81920751.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81648378.83 |
资产支持证券投资收益 | 272372.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4409107.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424610.05 |
减:二、费用 | 19992593.11 |
1.管理人报酬 | 7848952.8 |
2.托管费 | 2093054.09 |
3.销售服务费 | 3541202.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6124367.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6124367.29 |
6.其他费用 | 97960.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68061661.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68061661.67 |
一、收入: | 52302609.95 |
1.利息收入 | 647540.1 |
存款利息收入 | 536159.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48133485.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47940907.07 |
资产支持证券投资收益 | 192578.65 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3274668.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246915.67 |
减:二、费用 | 10585021.8 |
1.管理人报酬 | 4569772.71 |
2.托管费 | 1218606.06 |
3.销售服务费 | 2145796.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2496537.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2496537.26 |
6.其他费用 | 1534.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41717588.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41717588.15 |