| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1265 | 0.05% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1202 | 0.04% |
| 银河安丰九个月滚动持… | 1.2097 | 0.01% |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0759 | -- |
| 银河优选六个月持有期… | 1.0825 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2396 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.80% | -0.02% | 0.08% | 0.54% | 1.24% | 2.64% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | 2.19% | -0.03% | 0.07% | 0.64% | 1.42% | 3.09% | 5.90% | 9.49% |
| 同类排名[债券型] |
579|816 | 303|856 | 279|854 | 459|840 | 473|824 | 508|761 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 2024-08-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% |
截至2024-06-30 银河水星聚利中短债债券A期末总份额为7.33亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为0.79亿份)
