名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1099 | -- |
国信安泰中短债债券C | 1.1049 | -0.01% |
国信睿丰债券C | 1.0634 | -0.03% |
国信睿丰债券A | 1.0697 | -0.03% |
国信经典组合三个月持… | 0.9319 | -0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.2876 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17224074.52元 |
本期利润 | 21875500.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48153690.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
期末基金资产净值 | 665736757.58元 |
期末基金份额净值 | 1.084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9559255.82元 |
本期利润 | 12225720.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20440194.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
期末基金资产净值 | 359926115.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.16% |