国信安泰中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
512337.49 |
存出保证金 |
21556.26 |
交易性金融资产 |
2138464849.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2138464849.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
126394749.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13232487.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2279227370.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7333232.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3829535.09 |
应付管理人报酬 |
554995.3 |
应付托管费 |
184998.4 |
应付销售服务费 |
142634.84 |
应付税费 |
263945.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200481.31 |
负债合计 |
12509823.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2086882869.15 |
所有者权益合计 |
2266717546.94 |
负债和所有者权益合计 |
2279227370.32 |
资产: |
银行存款 |
649015.43 |
结算备付金 |
4436354.1 |
存出保证金 |
23069.69 |
交易性金融资产 |
1036521312.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1036521312.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
76782928.67 |
应收证券清算款 |
3966983.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1783776.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1124163440.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
282100990.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5861210.32 |
应付管理人报酬 |
248667.22 |
应付托管费 |
82889.08 |
应付销售服务费 |
101904.78 |
应付税费 |
69388.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121900.41 |
负债合计 |
288586951.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
786169398.38 |
所有者权益合计 |
835576488.84 |
负债和所有者权益合计 |
1124163440.33 |