中金丰裕稳健一年持有混合型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32823.64元 |
| 本期利润 |
235512.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2517227.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
17412992.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573207.37元 |
| 本期利润 |
743792.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4047912.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
24567460.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666243.73元 |
| 本期利润 |
-899558.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298512.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
23787149.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
