名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0956 | 0.94% |
中金优势领航一年持有… | 4.0532 | 0.94% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.1782 | 0.03% |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.1686 | 0.03% |
中金恒瑞债券C | 1.1853 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32823.64元 |
本期利润 | 235512.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2517227.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
期末基金资产净值 | 17412992.39元 |
期末基金份额净值 | 1.169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 573207.37元 |
本期利润 | 743792.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4047912.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
期末基金资产净值 | 24567460.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -666243.73元 |
本期利润 | -899558.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3298512.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.161元 |
期末基金资产净值 | 23787149.34元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.82% |