名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金恒瑞债券A | 1.2003 | 0.01% |
中金恒瑞债券C | 1.1835 | -- |
中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0495 | -0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10145346.24 |
1.利息收入 | 154142.81 |
存款利息收入 | 90424.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6980867.11 |
股票投资收益 | -5424310.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11146149.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1259028.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3010336.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4894685.12 |
1.管理人报酬 | 1917876.22 |
2.托管费 | 319646.01 |
3.销售服务费 | 89191.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2311161.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2311161.26 |
6.其他费用 | 207729.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5250661.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5250661.12 |
一、收入: | 14571457.58 |
1.利息收入 | 65768.72 |
存款利息收入 | 43999.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11900375.79 |
股票投资收益 | 4054811.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6795453.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1050110.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2605313.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2882073.39 |
1.管理人报酬 | 1065845.04 |
2.托管费 | 177640.88 |
3.销售服务费 | 48275.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1446499.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1446499.09 |
6.其他费用 | 106529.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11689384.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11689384.19 |
一、收入: | -11015980.38 |
1.利息收入 | 66695.11 |
存款利息收入 | 45804.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7549831.94 |
股票投资收益 | -10651724.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2939527.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162366.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3532843.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2019698.36 |
1.管理人报酬 | 870479.21 |
2.托管费 | 145079.83 |
3.销售服务费 | 37789.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 770504.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 770504.93 |
6.其他费用 | 179005.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13035678.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13035678.74 |