名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金恒瑞债券A | 1.2003 | 0.01% |
中金恒瑞债券C | 1.1835 | -- |
中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0495 | -0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | -0.42% | -1.30% | -0.64% | 2.94% | -0.69% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
695|1335 | 1250|1360 | 1099|1361 | 1005|1357 | 573|1339 | 683|1280 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.1864 | 1.1864 | -0.42% | |
2024-07-16 | 1.1914 | 1.1914 | 0.05% | |
2024-07-15 | 1.1908 | 1.1908 | -0.18% | |
2024-07-12 | 1.193 | 1.193 | -0.12% | |
2024-07-11 | 1.1944 | 1.1944 | 0.25% |
截至2024-03-31 中金丰裕稳健一年持有混合型C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 1.00 | 168.86 | 0.95% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 155.06 | 0.88% |
00981 | 中芯国际 | 10.00 | 146.06 | 0.82% |
03968 | 招商银行 | 5.00 | 144.50 | 0.82% |
603565 | 中谷物流 | 13.00 | 117.88 | 0.67% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 113.51 | 0.64% |
01658 | 邮储银行 | 26.00 | 98.63 | 0.56% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 96.39 | 0.54% |
002078 | 太阳纸业 | 6.00 | 89.98 | 0.51% |
002727 | 一心堂 | 4.00 | 84.72 | 0.48% |