| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万宏源红利成长 | 0.8338 | 0.39% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0436 | 0.01% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0539 | 0.01% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0482 | -- |
| 申万宏源季季优选3个… | 1.0697 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万宏源天添利货币 | 0.235 | 0.84% |
| 申万宏源天天增货币 | 0.2209 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.37% | 104.43% | 1.02% | 14399.09 |
| 2024-03-31 | 8.43% | 102.78% | 0.72% | 14587.95 |
| 2023-12-31 | 10.02% | 86.79% | 0.48% | 16476.25 |
| 2023-09-30 | 9.99% | 89.42% | 0.47% | 17847.96 |
| 2023-06-30 | 9.92% | 91.57% | 0.75% | 18348.59 |
| 2023-03-31 | 8.93% | 83.93% | 0.6% | 19796.46 |
| 2022-12-31 | 6.11% | 91.7% | 3.03% | 24480.88 |
