名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万宏源季季优选3个… | 1.0686 | 0.05% |
申万宏源季季优选3个… | 1.0609 | 0.05% |
申万宏源季季优选3个… | 1.0651 | 0.05% |
申万宏源灵通快利短债… | 1.0644 | 0.01% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0477 | -0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万宏源天添利货币 | 0.2197 | 0.83% |
申万宏源天天增货币 | 0.2163 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | -0.14% | 0.09% | 0.70% | 2.54% | 2.67% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
402|1096 | 337|1186 | 261|1184 | 232|1160 | 515|1106 | 204|1015 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0575 | 1.0885 | -0.21% | |
2024-07-22 | 1.0597 | 1.0907 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0592 | 1.0902 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.0587 | 1.0897 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0585 | 1.0895 | -0.05% |
截至2024-06-30 申万宏源双季增享6个月债券B期末总份额为1.36亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 21.00 | 87.98 | 0.31% |
601688 | 华泰证券 | 5.00 | 71.74 | 0.25% |
601108 | 财通证券 | 10.00 | 71.19 | 0.25% |
600372 | 中航机载 | 5.00 | 66.03 | 0.23% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 54.18 | 0.19% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 46.78 | 0.16% |
000776 | 广发证券 | 3.00 | 43.20 | 0.15% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 37.74 | 0.13% |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 36.59 | 0.13% |
002138 | 顺络电子 | 1.00 | 36.52 | 0.13% |