| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管智远增利债券… | 1.0864 | 0.08% |
| 招商资管智远增利债券… | 1.0309 | 0.08% |
| 招商资管智远增利债券… | 1.2358 | 0.08% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.091 | 0.07% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.0793 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2456 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -301.30 | -175.25 | 58.17% | -- | -- | 48.25 | -16.01% |
| 2023-12-31 | -390.51 | -1176.71 | 301.33% | -- | -- | 238.21 | -61.00% |
| 2023-06-30 | 437.96 | -458.10 | -104.60% | -- | -- | 209.99 | 47.95% |
| 2022-12-31 | 52.87 | 118.30 | 223.76% | -- | -- | 10.77 | 20.38% |
