招商资管核心优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639368.3元 |
| 本期利润 |
-1270030.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1404845.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
18859576.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4610856.08元 |
| 本期利润 |
-2910997.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1881538.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
31562823.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1787422.09元 |
| 本期利润 |
460549.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1265782.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
38496695.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226262.21元 |
| 本期利润 |
-129674.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1329436.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
21931786.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
