名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.52% | -4.96% | -5.35% | -5.16% | 4.89% | -17.05% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
2144|4124 | 3600|4341 | 2531|4344 | 2726|4281 | 1542|4152 | 1878|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9475 | 0.9475 | -3.29% | |
2024-07-22 | 0.9797 | 0.9797 | 0.15% | |
2024-07-19 | 0.9782 | 0.9782 | -0.36% | |
2024-07-18 | 0.9817 | 0.9817 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.9777 | 0.9777 | -1.93% |
截至2024-06-30 招商资管核心优势混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 7.00 | 298.05 | 6.26% |
688100 | 威胜信息 | 5.00 | 218.27 | 4.59% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 190.52 | 4.00% |
603308 | 应流股份 | 15.00 | 189.16 | 3.97% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 172.38 | 3.62% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 166.34 | 3.49% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 160.10 | 3.36% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 144.21 | 3.03% |
600765 | 中航重机 | 6.00 | 129.34 | 2.72% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 124.22 | 2.61% |