名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管智远增利债券… | 1.0864 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.0309 | 0.08% |
招商资管智远增利债券… | 1.2358 | 0.08% |
招商资管睿丰三个月持… | 1.091 | 0.07% |
招商资管睿丰三个月持… | 1.0793 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2456 | 0.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 116.73% | 2.38% | 62.51 |
2024-03-31 | -- | 108.32% | 9.44% | 11.56 |
2023-12-31 | -- | 95.23% | 0.99% | 3.81 |
2023-09-30 | -- | 101.15% | 1.06% | 2.91 |
2023-06-30 | -- | 102.69% | 1.45% | 3.40 |
2023-03-31 | -- | 93.89% | 2.25% | 22.98 |
2022-12-31 | -- | 114.3% | 2.39% | 14.44 |
2022-09-30 | -- | 105.55% | 3.98% | 20.17 |