| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东莞证券德益6个月持… | 1.0 | -- |
| 东莞证券德鑫3个月定… | 1.1026 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东莞证券旗峰天添利货… | 0.2524 | 0.86% |
| 旗峰天添利 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57916221.49 |
| 1.利息收入 | 6380687.89 |
| 存款利息收入 | 4568106.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51535533.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51535533.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31052388.86 |
| 1.管理人报酬 | 20248851.84 |
| 2.托管费 | 1124936.22 |
| 3.销售服务费 | 4439319.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4990471.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4990471.22 |
| 6.其他费用 | 226872.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26863832.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26863832.63 |
| 一、收入： | 28697651.32 |
| 1.利息收入 | 2996054.1 |
| 存款利息收入 | 2453953.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25701597.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25701597.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14270054.95 |
| 1.管理人报酬 | 10150063.1 |
| 2.托管费 | 563892.39 |
| 3.销售服务费 | 1634100.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1790086.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790086.88 |
| 6.其他费用 | 113444.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14427596.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14427596.37 |
| 一、收入： | 14222521.38 |
| 1.利息收入 | 2643429.49 |
| 存款利息收入 | 2294776.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11579091.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11579091.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7395061.4 |
| 1.管理人报酬 | 5699668.42 |
| 2.托管费 | 332419.73 |
| 3.销售服务费 | 455232.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 724977.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724977.18 |
| 6.其他费用 | 172476.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6827459.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6827459.98 |
