平安现金宝现金管理主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
242399379.1元 |
本期利润 |
242399379.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.2387% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
14760837754.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.8327% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
125665610.92元 |
本期利润 |
125665610.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.6209% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
16986931100.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2113% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97543957.75元 |
本期利润 |
97543957.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.5867% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
15386011133.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5867% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3300125.31元 |
本期利润 |
3300125.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.0205% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
14941274818.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.0205% |