平安现金宝现金管理资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
119694895.11 |
| 存出保证金 |
505123.51 |
| 交易性金融资产 |
11310592409.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11310592409.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
604949215.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120960.0 |
| 资产总计 |
15382976337.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600096831.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13065253.17 |
| 应付托管费 |
725847.42 |
| 应付销售服务费 |
3629236.99 |
| 应付税费 |
747539.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3705686.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168188.1 |
| 负债合计 |
622138582.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14760837754.8 |
| 所有者权益合计 |
14760837754.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15382976337.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2439499089.5 |
| 结算备付金 |
44125903.0 |
| 存出保证金 |
368356.54 |
| 交易性金融资产 |
15050276286.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15050276286.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000608.57 |
| 应收证券清算款 |
717237000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60976.6 |
| 资产总计 |
19151568220.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2141086525.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14797356.85 |
| 应付托管费 |
822075.4 |
| 应付销售服务费 |
4110376.95 |
| 应付税费 |
753267.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2720146.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347372.34 |
| 负债合计 |
2164637120.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16986931100.1 |
| 所有者权益合计 |
16986931100.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19151568220.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469064687.26 |
| 结算备付金 |
130176005.69 |
| 存出保证金 |
823660.71 |
| 交易性金融资产 |
13057969553.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13057969553.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150225955.33 |
| 应收证券清算款 |
100059616.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120960.0 |
| 资产总计 |
17908440439.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2406362857.01 |
| 应付证券清算款 |
96148123.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14187279.3 |
| 应付托管费 |
788182.16 |
| 应付销售服务费 |
980526.49 |
| 应付税费 |
928005.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2793242.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241088.24 |
| 负债合计 |
2522429305.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15386011133.9 |
| 所有者权益合计 |
15386011133.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17908440439.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3276430291.84 |
| 结算备付金 |
40079530.55 |
| 存出保证金 |
779901.03 |
| 交易性金融资产 |
10550444609.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10550444609.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1290437230.92 |
| 应收证券清算款 |
129558711.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15287730276.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208500000.0 |
| 应付证券清算款 |
130019051.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2812585.52 |
| 应付托管费 |
656791.72 |
| 应付销售服务费 |
781273.74 |
| 应付税费 |
275809.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3303592.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106352.82 |
| 负债合计 |
346455457.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14941274818.8 |
| 所有者权益合计 |
14941274818.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15287730276.1 |
