| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2765 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 528941531.52 |
| 1.利息收入 | 172695921.4 |
| 存款利息收入 | 93518283.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356245610.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356245610.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 286542152.42 |
| 1.管理人报酬 | 177166016.42 |
| 2.托管费 | 9842556.52 |
| 3.销售服务费 | 49212782.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49595213.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49595213.78 |
| 6.其他费用 | 357104.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242399379.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242399379.1 |
| 一、收入： | 275536710.5 |
| 1.利息收入 | 95650633.42 |
| 存款利息收入 | 51659525.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179886077.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179886077.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149871099.58 |
| 1.管理人报酬 | 90673448.65 |
| 2.托管费 | 5037413.81 |
| 3.销售服务费 | 25187069.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28599765.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28599765.49 |
| 6.其他费用 | 185722.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125665610.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125665610.92 |
| 一、收入： | 207986548.97 |
| 1.利息收入 | 83341548.39 |
| 存款利息收入 | 59932555.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124645000.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124645000.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110442591.22 |
| 1.管理人报酬 | 78232895.18 |
| 2.托管费 | 4346271.96 |
| 3.销售服务费 | 11019881.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16544294.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16544294.46 |
| 6.其他费用 | 103308.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97543957.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97543957.75 |
| 一、收入： | 7316031.04 |
| 1.利息收入 | 2455314.87 |
| 存款利息收入 | 1789828.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4860716.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4890946.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4015905.73 |
| 1.管理人报酬 | 2812585.52 |
| 2.托管费 | 156254.76 |
| 3.销售服务费 | 781273.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 250205.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250205.51 |
| 6.其他费用 | 10738.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3300125.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3300125.31 |
