| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.641 | 0.99% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6315 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.6263 | 0.98% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.0573 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2034 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.85% | 0.01% | 0.13% | 0.57% | 1.30% | 2.78% | 5.86% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
| 同类排名[债券型] |
454|714 | 165|785 | 255|784 | 364|765 | 439|734 | 379|685 | 251|633 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1944 | 1.6557 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.1945 | 1.6558 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.1945 | 1.6558 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.1945 | 1.6558 | 0.00% | |
| 2024-08-19 | 1.1945 | 1.6558 | 0.02% |
截至2024-06-30 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B期末总份额为0.73亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.02亿份)
