兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2050328.81元 |
本期利润 |
2377355.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2699078.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
63280124.45元 |
期末基金份额净值 |
1.045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1042943.01元 |
本期利润 |
1459449.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2224939.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
期末基金资产净值 |
77366731.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1961048.17元 |
本期利润 |
1050216.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1229000.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
102235731.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.22% |