兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
847463.99 |
| 存出保证金 |
5299.02 |
| 交易性金融资产 |
261172680.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239563132.03 |
| 资产支持证券投资 |
21609548.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23226985.24 |
| 应收证券清算款 |
700359.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286254118.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26254689.26 |
| 应付证券清算款 |
755483.59 |
| 应付赎回款 |
130394.25 |
| 应付管理人报酬 |
45492.7 |
| 应付托管费 |
11502.39 |
| 应付销售服务费 |
61991.66 |
| 应付税费 |
41149.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197675.39 |
| 负债合计 |
27498378.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238310252.77 |
| 所有者权益合计 |
258755739.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
286254118.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981993.69 |
| 结算备付金 |
1536414.87 |
| 存出保证金 |
4198.51 |
| 交易性金融资产 |
325121668.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287586986.44 |
| 资产支持证券投资 |
37534682.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80637230.75 |
| 应收证券清算款 |
4633000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3108755.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416023261.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72106059.47 |
| 应付证券清算款 |
1934694.5 |
| 应付赎回款 |
908410.42 |
| 应付管理人报酬 |
55677.76 |
| 应付托管费 |
13494.24 |
| 应付销售服务费 |
55641.38 |
| 应付税费 |
55282.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267901.43 |
| 负债合计 |
75397162.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320069848.45 |
| 所有者权益合计 |
340626099.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
416023261.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779312.94 |
| 结算备付金 |
1621010.35 |
| 存出保证金 |
8025.31 |
| 交易性金融资产 |
314950686.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272187175.45 |
| 资产支持证券投资 |
42763510.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58053287.56 |
| 应收证券清算款 |
4353546.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379775868.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70903407.93 |
| 应付证券清算款 |
1203832.83 |
| 应付赎回款 |
3126307.38 |
| 应付管理人报酬 |
58860.49 |
| 应付托管费 |
14672.62 |
| 应付销售服务费 |
93231.24 |
| 应付税费 |
74689.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230981.76 |
| 负债合计 |
75705983.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288647391.89 |
| 所有者权益合计 |
304069884.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
379775868.62 |
