| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.1103 | 0.04% |
| 兴证金麒麟领先优势一… | 1.1103 | 0.04% |
| 兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0565 | 0.01% |
| 兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0609 | 0.01% |
| 兴证资管金麒麟兴享增… | 1.0604 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.4344 | 0.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11416439.43 |
| 1.利息收入 | 1333510.87 |
| 存款利息收入 | 32378.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9112201.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7853356.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 1258845.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
970726.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2162827.25 |
| 1.管理人报酬 | 578155.79 |
| 2.托管费 | 146615.3 |
| 3.销售服务费 | 235103.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 936863.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936863.96 |
| 6.其他费用 | 246886.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9253612.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9253612.18 |
| 一、收入： | 6304349.41 |
| 1.利息收入 | 789771.96 |
| 存款利息收入 | 17554.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4182070.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3534278.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 647791.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1332507.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1078981.35 |
| 1.管理人报酬 | 260613.04 |
| 2.托管费 | 69582.29 |
| 3.销售服务费 | 94673.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 517929.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517929.92 |
| 6.其他费用 | 125811.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5225368.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5225368.06 |
| 一、收入： | 5770378.09 |
| 1.利息收入 | 1231875.81 |
| 存款利息收入 | 34502.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7364542.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6293945.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1070597.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2826040.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1573689.16 |
| 1.管理人报酬 | 563550.12 |
| 2.托管费 | 130093.93 |
| 3.销售服务费 | 211069.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432746.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432746.46 |
| 6.其他费用 | 222115.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4196688.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4196688.93 |
