名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.89% | 0.17% | 0.44% | 0.65% | 1.78% | 2.65% | 4.21% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 2.10% | -0.18% | -0.10% | 0.37% | 2.42% | 2.47% | 4.28% | 9.01% |
同类排名[债券型] |
259|427 | 58|473 | 69|472 | 206|459 | 284|435 | 238|396 | 210|340 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.07% | |
2024-07-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.11% | |
2024-07-19 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
2024-07-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
截至2024-06-30 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)