招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39039.71元 |
| 本期利润 |
129809.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117108.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
4088264.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193503.71元 |
| 本期利润 |
344917.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254874.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
11436980.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14031.46元 |
| 本期利润 |
171735.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212468.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
18756973.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706145.65元 |
| 本期利润 |
345387.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28865.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
6265417.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
