| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 104.81% | 3.19% | 408.83 |
| 2024-03-31 | -- | 97.95% | 2.83% | 292.27 |
| 2023-12-31 | -- | 93.55% | 2.27% | 1143.70 |
| 2023-09-30 | -- | 94.12% | 2.04% | 1606.44 |
| 2023-06-30 | -- | 106.94% | 2.14% | 1875.70 |
| 2023-03-31 | -- | 103.89% | 1.06% | 272.61 |
| 2022-12-31 | -- | 104.46% | 2.52% | 626.54 |
| 2022-09-30 | -- | 115.29% | 0.88% | 6821.17 |
