| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
| 招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4806715.92 |
| 1.利息收入 | 108402.22 |
| 存款利息收入 | 49626.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2633849.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2596167.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 37681.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2064464.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 826035.38 |
| 1.管理人报酬 | 302340.8 |
| 2.托管费 | 143584.92 |
| 3.销售服务费 | 3943.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177839.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177839.74 |
| 6.其他费用 | 187210.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3980680.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3980680.54 |
| 一、收入： | 3304018.02 |
| 1.利息收入 | 45814.15 |
| 存款利息收入 | 29041.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183903.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1146221.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 37681.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2074300.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 531897.66 |
| 1.管理人报酬 | 184014.94 |
| 2.托管费 | 89001.77 |
| 3.销售服务费 | 2285.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152194.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152194.22 |
| 6.其他费用 | 95060.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2772120.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2772120.36 |
| 一、收入： | 4467944.63 |
| 1.利息收入 | 72121.55 |
| 存款利息收入 | 59035.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6612046.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6511990.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 100056.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2216223.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1745433.01 |
| 1.管理人报酬 | 607390.38 |
| 2.托管费 | 283179.78 |
| 3.销售服务费 | 6076.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 617793.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617793.4 |
| 6.其他费用 | 201037.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2722511.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2722511.62 |
