东海现金管家资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
406959.49 |
| 存出保证金 |
28612.18 |
| 交易性金融资产 |
353544518.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353544518.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355732058.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14672717.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154565.65 |
| 应付托管费 |
15456.55 |
| 应付销售服务费 |
77282.82 |
| 应付税费 |
19644.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1421924.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169021.19 |
| 负债合计 |
16530612.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339201445.87 |
| 所有者权益合计 |
339201445.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
355732058.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597759.85 |
| 结算备付金 |
375648.29 |
| 存出保证金 |
28918.07 |
| 交易性金融资产 |
261289952.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261289952.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263292278.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3960317.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125077.84 |
| 应付托管费 |
12507.79 |
| 应付销售服务费 |
62538.9 |
| 应付税费 |
6794.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1370673.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117128.3 |
| 负债合计 |
5655038.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257637239.73 |
| 所有者权益合计 |
257637239.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
263292278.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19633642.65 |
| 结算备付金 |
684706.35 |
| 存出保证金 |
11685.34 |
| 交易性金融资产 |
247432178.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247432178.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267762212.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126228.35 |
| 应付托管费 |
12622.87 |
| 应付销售服务费 |
63114.15 |
| 应付税费 |
11408.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1350728.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88648.36 |
| 负债合计 |
1652750.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266109462.17 |
| 所有者权益合计 |
266109462.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
267762212.99 |
