| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
| 海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
| 海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6783690.55 |
| 1.利息收入 | 786963.87 |
| 存款利息收入 | 610908.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5996726.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5996726.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2635089.54 |
| 1.管理人报酬 | 1485243.42 |
| 2.托管费 | 148524.39 |
| 3.销售服务费 | 742621.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77453.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77453.22 |
| 6.其他费用 | 169406.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4148601.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4148601.01 |
| 一、收入： | 3391000.12 |
| 1.利息收入 | 482006.4 |
| 存款利息收入 | 360142.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2908993.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2908993.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1368179.51 |
| 1.管理人报酬 | 777187.87 |
| 2.托管费 | 77718.79 |
| 3.销售服务费 | 388593.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24995.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24995.71 |
| 6.其他费用 | 94021.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2022820.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2022820.61 |
| 一、收入： | 3003849.36 |
| 1.利息收入 | 1055852.52 |
| 存款利息收入 | 859333.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1947996.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947996.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1418407.78 |
| 1.管理人报酬 | 768044.4 |
| 2.托管费 | 76804.53 |
| 3.销售服务费 | 384022.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182858.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1585441.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1585441.58 |
