东海现金管家(970162)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5341	2.20%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5458	2.19%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东海海睿健行B	0.4647	0.61%
东海海睿健行A	0.4492	0.60%
东海证券海鑫双悦3个…	1.0991	0.03%
东海证券海鑫尊利	1.0196	0.02%
东海证券海鑫添利短债	1.0497	0.02%
名称	万份收益	7日年化
东海现金管家	0.3674	1.33%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.易方达富华…	4.22%
10.易方达富华…	4.07%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.建信利率债…	3.76%
15.民生加银丰…	3.70%
823.东海现金管…	1.32%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	0.03%	0.11%	0.36%	0.78%	1.55%	2.77%	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [货币型]	1.03%	0.02%	0.09%	0.31%	0.86%	1.91%	3.66%	6.11%
同类排名 [货币型]	753\|848	77\|880	761\|875	754\|871	754\|853	732\|802	678\|725	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>东海现金管家(970162)基金经理

朱晨飞:朱晨飞先生:上海交通大学工商管理硕士,证券从业资格证书编号S0630816100001,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2012年进入东海证券,历任东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司运营经理、债券交易员。投资风格稳健,对于宏观、利率市场有很好的把握,严格控制流动性风险,注重信用研究。历任原东海证券资产管理分公司运营经理、债券交易员、东海证券海盈2号集合资产管理计划投资经理(自2017年7月3日至2017年8月2日)、东海证券海盈1号集合资产管理计划投资经理(自2017年7月3日至2018年3月14日)。现任东海证券海融1号集合资产管理计划投资经理(自2017年6月14日至2019年1月23日)。现任东海证券月月盈集合资产管理计划投资经理(自2017年9月25日起任职)、东海证券“东风2号”集合资产管理计划投资经理(自2019年1月22日起任职)、东海证券期期盈集合资产管理计划投资经理(自2019年1月22日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年2月18日起任职)、2019年2月18日起任职东海证券现金管家集合资产管理计划投资经理。2021年12月2日担任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-06-30 ，东海现金管家期末总份额为5.06亿份，相比增加0.82亿份 (本季申购数为29.77份，赎回数为28.95份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.37%	0.43%	0.37%	0.37%	0.35%	0.30%	0.25%	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [货币型]	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
同类排名 [货币型]	768\|884	758\|877	769\|855	736\|836	723\|801	733\|781	701\|766	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
朱晨飞	2022-07-01	至今	2年零23天	2.83%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	709\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--