名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东莞证券德鑫3个月定… | 1.1014 | 0.06% |
东莞证券德益6个月持… | 1.0 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东莞证券旗峰天添利货… | 0.2474 | 0.93% |
旗峰天添利 | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3314.63 |
存出保证金 | 675.39 |
交易性金融资产 | 205947350.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205947350.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9060821.51 |
应收证券清算款 | 295.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215103453.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 72713.11 |
应付托管费 | 18178.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 132268.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 0.09 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139104.07 |
负债合计 | 362263.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191807410.23 |
所有者权益合计 | 214741189.12 |
负债和所有者权益合计 | 215103453.0 |
资产: | |
银行存款 | 98331.11 |
结算备付金 | 263018.75 |
存出保证金 | 671.31 |
交易性金融资产 | 202384658.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202384658.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202746679.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7601759.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 64261.8 |
应付托管费 | 16065.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 124888.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 0.09 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67221.23 |
负债合计 | 7874197.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178196368.07 |
所有者权益合计 | 194872482.16 |
负债和所有者权益合计 | 202746679.53 |
资产: | |
银行存款 | 52294.85 |
结算备付金 | 1819.16 |
存出保证金 | 2443.8 |
交易性金融资产 | 222449264.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 222449264.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222505822.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10001930.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 76448.24 |
应付托管费 | 19112.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 34544.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 0.09 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163619.89 |
负债合计 | 10295655.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201999205.66 |
所有者权益合计 | 212210166.62 |
负债和所有者权益合计 | 222505822.07 |