名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国元元赢30天持有期… | 1.0882 | 0.02% |
国元元赢30天持有期… | 1.0814 | 0.01% |
国元元赢四个月定开债 | 1.0943 | -0.08% |
国元元赢六个月定开债 | 1.0578 | -0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国元元增利货币 | 0.2542 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13239924.82 |
1.利息收入 | 7844141.8 |
存款利息收入 | 4836835.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5395783.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5395783.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6206968.81 |
1.管理人报酬 | 4253767.65 |
2.托管费 | 303840.48 |
3.销售服务费 | 1519202.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128390.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7032956.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7032956.01 |
一、收入: | 32983425.26 |
1.利息收入 | 20245859.07 |
存款利息收入 | 10113691.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12737566.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12737566.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14802982.26 |
1.管理人报酬 | 10164060.76 |
2.托管费 | 726004.22 |
3.销售服务费 | 3630021.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3143.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3143.84 |
6.其他费用 | 276728.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18180443.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18180443.0 |
一、收入: | 17703169.04 |
1.利息收入 | 11166396.29 |
存款利息收入 | 5506774.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6536772.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6536772.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7946041.16 |
1.管理人报酬 | 5462561.07 |
2.托管费 | 390182.92 |
3.销售服务费 | 1950914.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3143.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3143.84 |
6.其他费用 | 138174.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9757127.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9757127.88 |
一、收入: | 16153231.89 |
1.利息收入 | 11072837.54 |
存款利息收入 | 6679686.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5080394.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5080394.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8054967.69 |
1.管理人报酬 | 5599383.0 |
2.托管费 | 399955.92 |
3.销售服务费 | 1999779.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8174.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8174.54 |
6.其他费用 | 44295.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8098264.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8098264.2 |