方正证券鑫享三个月滚动债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600248.84元 |
| 本期利润 |
692155.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553384.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
18553384.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213777.61元 |
| 本期利润 |
355276.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283094.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
18283094.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191360.66元 |
| 本期利润 |
37771.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72182.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
17927817.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
