| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0267 | 0.02% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0367 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0525 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2576 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13497321.7 |
| 1.利息收入 | 510781.86 |
| 存款利息收入 | 94522.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12107863.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12107863.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878676.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3610187.33 |
| 1.管理人报酬 | 934335.74 |
| 2.托管费 | 311445.21 |
| 3.销售服务费 | 591737.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1472171.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1472171.8 |
| 6.其他费用 | 258099.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9887134.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9887134.37 |
| 一、收入： | 6959299.46 |
| 1.利息收入 | 390428.0 |
| 存款利息收入 | 34321.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5264751.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5264751.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1304120.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1703465.91 |
| 1.管理人报酬 | 437602.24 |
| 2.托管费 | 145867.36 |
| 3.销售服务费 | 278261.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 679744.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679744.81 |
| 6.其他费用 | 143657.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5255833.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5255833.55 |
| 一、收入： | 1427414.86 |
| 1.利息收入 | 137259.29 |
| 存款利息收入 | 20380.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3124185.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3124185.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1834029.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 821656.36 |
| 1.管理人报酬 | 290028.68 |
| 2.托管费 | 96676.13 |
| 3.销售服务费 | 181694.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69781.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69781.09 |
| 6.其他费用 | 171757.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605758.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605758.5 |
