方正证券鑫享三个月滚动债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8408208.73元 |
| 本期利润 |
9194979.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7047775.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
188735861.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3737935.5元 |
| 本期利润 |
4900557.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13536270.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
567751626.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2248427.49元 |
| 本期利润 |
567987.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623464.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
118383500.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
