名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0267 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0367 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0525 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2576 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13497321.7 |
1.利息收入 | 510781.86 |
存款利息收入 | 94522.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12107863.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12107863.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
878676.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3610187.33 |
1.管理人报酬 | 934335.74 |
2.托管费 | 311445.21 |
3.销售服务费 | 591737.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1472171.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1472171.8 |
6.其他费用 | 258099.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9887134.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9887134.37 |
一、收入: | 6959299.46 |
1.利息收入 | 390428.0 |
存款利息收入 | 34321.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5264751.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5264751.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1304120.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1703465.91 |
1.管理人报酬 | 437602.24 |
2.托管费 | 145867.36 |
3.销售服务费 | 278261.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 679744.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 679744.81 |
6.其他费用 | 143657.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5255833.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5255833.55 |
一、收入: | 1427414.86 |
1.利息收入 | 137259.29 |
存款利息收入 | 20380.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3124185.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3124185.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1834029.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 821656.36 |
1.管理人报酬 | 290028.68 |
2.托管费 | 96676.13 |
3.销售服务费 | 181694.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69781.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69781.09 |
6.其他费用 | 171757.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
605758.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
605758.5 |