银河双季增利六个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608845.99元 |
| 本期利润 |
807154.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3829218.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
54406000.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204052.44元 |
| 本期利润 |
281254.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640492.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
12255975.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78568.21元 |
| 本期利润 |
-31804.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380597.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
12318315.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.85元 |
| 本期利润 |
-39.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2389.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
99960.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
