| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河安益9个月持有混… | 1.134 | 0.19% |
| 银河安益9个月持有混… | 1.1397 | 0.18% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0902 | 0.02% |
| 银河季季增利三个月滚… | 1.0963 | 0.02% |
| 银河双季增利六个月持… | 1.0901 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河水星现金添利货币 | 0.2605 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61.81 | 25.01 | 40.46% | 8.34 | 13.49% | -- | -- | 5.41 | 8.76% |
| 2023-06-30 | 22.67 | 8.83 | 38.96% | 2.94 | 12.99% | -- | -- | 1.56 | 6.88% |
| 2022-12-31 | 40.32 | 11.76 | 29.18% | 3.92 | 9.73% | -- | -- | 0.78 | 1.93% |
| 2022-06-30 | 10.07 | 3.75 | 37.20% | 1.25 | 12.40% | -- | -- | -- | -- |
