财达证券稳达中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1587804.13元 |
| 本期利润 |
2861842.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1358871.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
35883258.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
832252.1元 |
| 本期利润 |
2098127.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479522.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
68306311.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1282600.34元 |
| 本期利润 |
-590379.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348086.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
85829069.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279350.18元 |
| 本期利润 |
251218.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517928.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
74279505.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
