名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
稳达三个月滚动持有债… | 1.1098 | 0.01% |
稳达三个月滚动持有债… | 1.083 | -- |
财达证券稳达中短债C | 1.0633 | -- |
财达证券稳达中短债A | 1.0853 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 160.80 | 77.12 | 47.96% | 25.71 | 15.99% | -- | -- | 19.54 | 12.15% |
2023-06-30 | 85.49 | 40.69 | 47.60% | 13.56 | 15.87% | -- | -- | 12.54 | 14.67% |
2022-12-31 | 157.13 | 72.12 | 45.90% | 24.04 | 15.30% | -- | -- | 23.82 | 15.16% |
2022-06-30 | 28.83 | 13.68 | 47.44% | 4.56 | 15.81% | -- | -- | 3.13 | 10.85% |