| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.1098 | 0.01% |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.083 | -- |
| 财达证券稳达中短债C | 1.0633 | -- |
| 财达证券稳达中短债A | 1.0853 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5805305.63元 |
| 本期利润 | 8486273.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13772739.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 251524854.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2297566.68元 |
| 本期利润 | 4911976.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8301827.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 222330669.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3012875.99元 |
| 本期利润 | -14838.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3747248.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 190452387.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1066416.86元 |
| 本期利润 | 1622648.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3380095.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 168754657.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
