| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财达证券稳达中短债C | 1.0646 | -- |
| 财达证券稳达中短债A | 1.0869 | -- |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.085 | -0.01% |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.1121 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 430985.79 |
| 存出保证金 | 2452.85 |
| 交易性金融资产 | 267361641.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267361641.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18011249.33 |
| 应收证券清算款 | 1341.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132874.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287871461.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166775.84 |
| 应付管理人报酬 | 64857.29 |
| 应付托管费 | 21619.09 |
| 应付销售服务费 | 9447.4 |
| 应付税费 | 27617.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173030.48 |
| 负债合计 | 463347.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270251798.41 |
| 所有者权益合计 | 287408113.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 287871461.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 738181.17 |
| 结算备付金 | 214222.13 |
| 存出保证金 | 5148.76 |
| 交易性金融资产 | 291576400.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291576400.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999568.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293533521.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999685.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 646795.53 |
| 应付管理人报酬 | 72831.82 |
| 应付托管费 | 24277.28 |
| 应付销售服务费 | 17902.42 |
| 应付税费 | 32232.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102815.97 |
| 负债合计 | 2896540.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278735909.72 |
| 所有者权益合计 | 290636980.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 293533521.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3893271.1 |
| 结算备付金 | 188730.97 |
| 存出保证金 | 2832.85 |
| 交易性金融资产 | 256837524.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256837524.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15995729.31 |
| 应收证券清算款 | 9021.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64421.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276991531.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303381.06 |
| 应付管理人报酬 | 74870.08 |
| 应付托管费 | 24956.7 |
| 应付销售服务费 | 93947.03 |
| 应付税费 | 31520.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181399.97 |
| 负债合计 | 710074.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272186121.91 |
| 所有者权益合计 | 276281456.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 276991531.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18553844.29 |
| 结算备付金 | 1268465.34 |
| 存出保证金 | 3383.3 |
| 交易性金融资产 | 184648916.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184648916.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000530.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1404607.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258879746.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12994191.78 |
| 应付赎回款 | 2488522.14 |
| 应付管理人报酬 | 132391.33 |
| 应付托管费 | 18871.34 |
| 应付销售服务费 | 100761.27 |
| 应付税费 | 57640.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53204.98 |
| 负债合计 | 15845583.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237488172.89 |
| 所有者权益合计 | 243034163.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 258879746.91 |
