| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0564 | 0.12% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0931 | 0.07% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0871 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0807 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.285 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.33% | 0.46% | 20796.48 |
| 2024-03-31 | -- | 92.63% | 0.79% | 21046.93 |
| 2023-12-31 | -- | 109.06% | 4.09% | 10533.63 |
| 2023-09-30 | -- | 98.96% | 1.18% | 19008.79 |
| 2023-06-30 | -- | 94.15% | 1.05% | 11830.01 |
| 2023-03-31 | -- | 95.99% | 1.47% | 13470.84 |
| 2022-12-31 | -- | 122.89% | 1.27% | 7646.22 |
| 2022-09-30 | -- | 96.77% | 0.65% | 26874.87 |
| 2022-06-30 | -- | 111.89% | 1.09% | 14497.90 |
