| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0885 | -0.01% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0818 | -0.01% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0952 | -0.07% |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0604 | -0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.2677 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26075742.34 |
| 1.利息收入 | 739923.86 |
| 存款利息收入 | 112013.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20327367.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20275429.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 51938.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5008450.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3747834.14 |
| 1.管理人报酬 | 1787718.84 |
| 2.托管费 | 595906.29 |
| 3.销售服务费 | 460710.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 541921.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541921.37 |
| 6.其他费用 | 300487.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22327908.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22327908.2 |
| 一、收入： | 16460754.5 |
| 1.利息收入 | 363606.84 |
| 存款利息收入 | 56510.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11699231.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11661859.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 37371.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4397916.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2078008.15 |
| 1.管理人报酬 | 908752.31 |
| 2.托管费 | 302917.44 |
| 3.销售服务费 | 178790.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 483362.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483362.68 |
| 6.其他费用 | 173237.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14382746.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14382746.35 |
| 一、收入： | 17478036.01 |
| 1.利息收入 | 512696.07 |
| 存款利息收入 | 116612.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23447973.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23336482.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 111491.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6482634.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3820891.74 |
| 1.管理人报酬 | 1952039.99 |
| 2.托管费 | 650680.02 |
| 3.销售服务费 | 371281.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 699919.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699919.18 |
| 6.其他费用 | 83944.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13657144.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13657144.27 |
| 一、收入： | 9838922.1 |
| 1.利息收入 | 132831.0 |
| 存款利息收入 | 36566.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7679183.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7635276.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 43906.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2026908.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1132823.32 |
| 1.管理人报酬 | 564117.82 |
| 2.托管费 | 188039.32 |
| 3.销售服务费 | 75059.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242688.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242688.41 |
| 6.其他费用 | 40740.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8706098.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8706098.78 |
