国元元赢30天持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5119268.92 |
| 存出保证金 |
9185.84 |
| 交易性金融资产 |
451072329.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450912259.58 |
| 资产支持证券投资 |
160069.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767571.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468750528.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44013342.59 |
| 应付证券清算款 |
10004492.2 |
| 应付赎回款 |
739509.65 |
| 应付管理人报酬 |
124779.72 |
| 应付托管费 |
41593.25 |
| 应付销售服务费 |
133667.31 |
| 应付税费 |
50030.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192982.5 |
| 负债合计 |
55300397.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388042272.69 |
| 所有者权益合计 |
413450131.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
468750528.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141706.01 |
| 结算备付金 |
4702120.44 |
| 存出保证金 |
5153.51 |
| 交易性金融资产 |
524186666.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522283978.44 |
| 资产支持证券投资 |
1902687.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24991877.81 |
| 应收证券清算款 |
2012183.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865680.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557905388.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2704295.0 |
| 应付管理人报酬 |
164558.09 |
| 应付托管费 |
54852.68 |
| 应付销售服务费 |
124808.88 |
| 应付税费 |
40925.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102353.72 |
| 负债合计 |
3191794.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528236245.66 |
| 所有者权益合计 |
554713594.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
557905388.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673203.76 |
| 结算备付金 |
5809506.31 |
| 存出保证金 |
9218.64 |
| 交易性金融资产 |
729235666.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725590871.86 |
| 资产支持证券投资 |
3644795.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1973041.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328883.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739029520.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145780939.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2334311.41 |
| 应付管理人报酬 |
161989.63 |
| 应付托管费 |
53996.54 |
| 应付销售服务费 |
126080.49 |
| 应付税费 |
58809.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65126.13 |
| 负债合计 |
148581253.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575815877.28 |
| 所有者权益合计 |
590448266.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
739029520.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2488281.05 |
| 结算备付金 |
6254555.35 |
| 存出保证金 |
20870.78 |
| 交易性金融资产 |
899169077.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893774866.69 |
| 资产支持证券投资 |
5394210.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7994476.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1962182.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917889443.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108395069.56 |
| 应付证券清算款 |
72030.75 |
| 应付赎回款 |
10148226.51 |
| 应付管理人报酬 |
213564.3 |
| 应付托管费 |
71188.1 |
| 应付销售服务费 |
75059.66 |
| 应付税费 |
70502.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37281.19 |
| 负债合计 |
119082922.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783073189.31 |
| 所有者权益合计 |
798806521.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
917889443.83 |
